合成樹(shù)脂企業(yè)基差交易需求穩(wěn)步提升

　　受疫情等多因素影響，今年以來(lái)，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化加劇，企業(yè)面臨著價(jià)格波幅加大、庫(kù)存持續(xù)累積、信用風(fēng)險(xiǎn)升高的情況。在此背景下，利用“線上基差貿(mào)易”進(jìn)行遠(yuǎn)期采銷和風(fēng)險(xiǎn)頭寸管理，成為企業(yè)新選擇，對(duì)于了解基差交易策略在實(shí)際貿(mào)易中的實(shí)務(wù)運(yùn)用，企業(yè)有著較大的需求。

　　為此，在大商所支持下，近日，由華泰期貨主辦，華泰長(zhǎng)城國(guó)際貿(mào)易有限公司協(xié)辦的“基差交易在合成樹(shù)脂貿(mào)易中的運(yùn)用”主題培訓(xùn)會(huì)議在杭州舉行，會(huì)議邀請(qǐng)了浙江明日、嘉悅、四聯(lián)等大商所基差交易平臺(tái)合成樹(shù)脂交易商，華東、華北聚烯烴行業(yè)頭部企業(yè)的資深專家以及聚烯烴產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)和部分投資公司等近30家企業(yè)代表參與基差貿(mào)易相關(guān)話題探討。

　　華泰期貨總裁助理、華泰長(zhǎng)城國(guó)際貿(mào)易有限公司董事長(zhǎng)聶海濤致辭時(shí)表示，基差貿(mào)易是規(guī)避價(jià)格劇烈波動(dòng)與收益不確定性的較好工具和手段，自大商所基差交易平臺(tái)上線以來(lái)，合成樹(shù)脂成交名義金額在平臺(tái)總成交名義金額中占比較高，體現(xiàn)出較強(qiáng)烈的市場(chǎng)需求。

　　在他看來(lái)，隨著我國(guó)期貨市場(chǎng)上市的品種日漸完善，將衍生出大量對(duì)沖套利機(jī)會(huì)，令市場(chǎng)交易更活躍，從而使得市場(chǎng)價(jià)格趨向合理?！斑@種轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)企業(yè)利用期貨市場(chǎng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理、促進(jìn)基差定價(jià)的進(jìn)一步推廣和應(yīng)用提供了更為優(yōu)越的條件?！?br/>
　　與會(huì)人士還通過(guò)對(duì)大商所基差交易平臺(tái)業(yè)務(wù)的相關(guān)介紹、聚酯和聚烯烴品種的基差分析和市場(chǎng)機(jī)會(huì)，并結(jié)合交易商自身參與交易所基差交易的經(jīng)驗(yàn)，探討了聚烯烴產(chǎn)業(yè)未來(lái)價(jià)格的潛在影響因素及場(chǎng)外衍生品工具合理使用的交易模式。

　　其中，華泰長(zhǎng)城國(guó)貿(mào)相關(guān)負(fù)責(zé)人分享了一個(gè)利用基差交易平臺(tái)“買基差”的案例。該案例利用基差平臺(tái)報(bào)價(jià)的公開(kāi)性，通過(guò)對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)貿(mào)易基差與基差交易平臺(tái)即時(shí)基差報(bào)價(jià)的對(duì)比，結(jié)合當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)背景，在現(xiàn)貨簽訂遠(yuǎn)期預(yù)銷售的同時(shí)，在基差交易平臺(tái)上買進(jìn)對(duì)應(yīng)商品(即相應(yīng)基差)，實(shí)現(xiàn)了提前鎖定銷售利潤(rùn)的目的。

　　轉(zhuǎn)自：期貨日?qǐng)?bào)

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