十二五指明長(zhǎng)線機(jī)會(huì) 基金三季度加大捕捉新興產(chǎn)業(yè)

　　市場(chǎng)對(duì)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃已不再陌生,但“十二五”規(guī)劃的出臺(tái)在基金眼中并非“過期”利好?；鸾?jīng)理普遍認(rèn)為,“十二五”規(guī)劃的出臺(tái)將糾正目前市場(chǎng)熱點(diǎn)過度集中于周期類板塊的現(xiàn)象,并提醒投資者股市投資機(jī)會(huì)將長(zhǎng)期圍繞“戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”而展開。

　　“十二五”指明長(zhǎng)線機(jī)會(huì)

　　諾安基金昨日指出,大盤19日一舉站上3000點(diǎn),中小盤股功不可沒,帶動(dòng)效應(yīng)明顯,同時(shí)更反映出市場(chǎng)對(duì)國(guó)務(wù)院加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)決定出臺(tái)的響應(yīng)。諾安基金預(yù)測(cè),在此一攬子政策的帶動(dòng)下,新興產(chǎn)業(yè)板塊可能將受到更多關(guān)注。

　　盡管在國(guó)慶節(jié)后的一段上漲行情中,周期類個(gè)股遭到資金追捧,出現(xiàn)較強(qiáng)的估值修復(fù)行情,而非周期類的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)個(gè)股卻普遍遭遇殺跌。“基金在前期將周期類行業(yè)配置的較少,這些行業(yè)的配置開始恢復(fù)到原來的配置水平,于是出現(xiàn)成長(zhǎng)股暴跌、周期類個(gè)股暴漲的局面?！眹?guó)內(nèi)一家合資基金公司人士指出,目前還很難判斷周期類個(gè)股的行情能持續(xù)多久,但成長(zhǎng)股的估值出現(xiàn)一段回落后,其投資機(jī)會(huì)也再次顯現(xiàn),而“十二五”規(guī)劃的出臺(tái)將進(jìn)一步支撐戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)空間。

　　給“踏空者”一個(gè)堅(jiān)守的理由

　　值得關(guān)注的是,10月18日出臺(tái)的“十二五”規(guī)劃給了基金經(jīng)理中的“踏空者”更多堅(jiān)守既定策略的理由。

　　國(guó)內(nèi)一位私募投資經(jīng)理認(rèn)為,市場(chǎng)前期熱點(diǎn)過度集中于周期類個(gè)股、大盤股,而私募投資組合普遍配置的都是高成長(zhǎng)的中小盤股,“十二五”規(guī)劃的出臺(tái)給了這部分踏空者堅(jiān)守的理由。

　　“這一波行情中,我們雖然也配置相當(dāng)大一部分的資源股,但依然有40%的資產(chǎn)主要集中在中小盤?！鄙钲谝晃粚敉顿Y經(jīng)理昨日向《上海證券報(bào)》透露,其管理了4.5個(gè)億規(guī)模左右的專戶理財(cái)組合,其中有四成資產(chǎn)配置在戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,其中大部分資產(chǎn)集中布局了太陽(yáng)能的上下游上市公司。

　　上述投資經(jīng)理認(rèn)為,“十二五”的規(guī)劃出臺(tái)推動(dòng)了部分資金重新關(guān)注戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)這樣的非周期類個(gè)股,有望對(duì)目前市場(chǎng)扎堆周期類個(gè)股的現(xiàn)象進(jìn)行一定程度的糾偏。

　　基金三季度繼續(xù)加大捕捉新興產(chǎn)業(yè)

　　在此前對(duì)“十二五”規(guī)劃出臺(tái)的預(yù)期下,基金在三季度明顯加大了對(duì)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)個(gè)股的配置力度。

　　以基金最為關(guān)注的新能源領(lǐng)域?yàn)槔?主營(yíng)太陽(yáng)能業(yè)務(wù)的孚日股份002083,股吧在今年三季度頻頻被基金經(jīng)理增持。根據(jù)孚日股份今日披露的三季度報(bào)告,易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)110010,基金吧基金三季度增持孚日股份達(dá)到300萬股,此外,全國(guó)社保基金109組合也持有孚日股份約400萬股。而在“十二五”規(guī)劃出臺(tái)的背景下,以太陽(yáng)能為代表的新能源更被資金追捧,孚日股份昨日因此強(qiáng)勢(shì)漲停。

　　信息技術(shù)領(lǐng)域的遠(yuǎn)望谷也頗受基金歡迎,其在今日披露的三季度報(bào)告顯示,華安中小盤成長(zhǎng)基金三季度末增持了約600萬股的遠(yuǎn)望谷,華安行業(yè)輪動(dòng)基金也在三季度末增持該股至150萬股。富國(guó)旗下的富國(guó)天惠161005,基金吧、富國(guó)天博519035,基金吧基金也在三季度現(xiàn)身遠(yuǎn)望谷的前十大流通股股東名單,兩只基金合計(jì)持有遠(yuǎn)望谷接近600萬股。

　　經(jīng)營(yíng)LED業(yè)務(wù)的國(guó)星光電002449,股吧更是上市初期就被基金扎堆布局。國(guó)星光電于今年7月16日登陸中小板,上市首日漲幅不足2%,但基金在上市后卻接連買入。國(guó)星光電披露的三季度報(bào)告顯示,在兩個(gè)半月的時(shí)間內(nèi),交銀施羅德、廣發(fā)等六家基金公司現(xiàn)身其前十大流通股股東名單中,其中交銀施羅德穩(wěn)健519690,基金吧配置基金持股200萬股,占該股流通股比例的3.64%。

來源：上海證券報(bào) 作者：安仲文

　　版權(quán)及免責(zé)聲明：凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時(shí)須獲得授權(quán)并注明來源“中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章，不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)和立場(chǎng)。版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀