銀行股暴漲真相:游資借傳聞做局 股市期市賺上億

　　“這是一場(chǎng)局，是期指推出后最完美的一戰(zhàn)！”深吸一口煙后伴著沙啞、低沉聲音，資本大鱷牛經(jīng)理說(shuō)出了他的判斷。

　　昨日6月9日13點(diǎn)40分左右，原本孱弱的大盤突然“變臉”，剛創(chuàng)新低的銀行股飚漲，龍頭中信銀行15分鐘內(nèi)封漲停。同時(shí)，其余銀行股集體跟風(fēng)，大盤指數(shù)也調(diào)頭向上，滬深300指數(shù)收盤暴漲82點(diǎn)，漲幅3%。

　　這原本是A股平常不過(guò)的場(chǎng)面，但“做空工具”期指橫空出世后，一切都在變。有跡象表明，銀行股莫名上漲，可能是一個(gè)精心策劃的局——先在期指埋伏巨量多單，隨后狂買銀行股，使指數(shù)狂飆，然后多單平倉(cāng)，同時(shí)開空倉(cāng)，次日再用手里的銀行股砸盤，再賺一次。

　　銀行股離奇飆漲

　　受地產(chǎn)調(diào)控、清理地方融資平臺(tái)壞賬以及再融資等諸多利空影響，銀行股一直是大盤暴跌的主要貢獻(xiàn)者，其估值雖已是歷史最低水平，但市場(chǎng)主流參與者依舊“不買賬”，因此股價(jià)連創(chuàng)新低。

　　但在昨日農(nóng)行IPO上會(huì)時(shí)，這一切似乎發(fā)生了改變。

　　精確點(diǎn)看，逆轉(zhuǎn)發(fā)生在當(dāng)天13點(diǎn)40分，早盤小幅高開隨后在5.01元附近徘徊的中信銀行，突然被洶涌而至的買單迅速拉起，直線飆漲。

　　“從掛單、買單成交看，完全是不顧成本買入，若發(fā)生在中小盤股上也正常，但發(fā)生在中信銀行這樣的大盤股就很奇怪”，牛經(jīng)理說(shuō)。

　　隨著龍頭股中信銀行強(qiáng)勢(shì)崛起，寧波銀行、招商銀行、北京銀行等銀行股也紛紛跟進(jìn)。由于銀行股權(quán)重占比大，指數(shù)也開始狂飆。

　　15分鐘后，中信銀行牢牢封死漲停板。14點(diǎn)30分左右，寧波銀行成為第二只漲停的銀行股，銀行板塊漲幅達(dá)3.92%。

　　“全世界都在問(wèn)為什么，當(dāng)時(shí)的確有些傳聞，比如農(nóng)行IPO由于沒(méi)達(dá)到融資標(biāo)準(zhǔn)而推遲等，當(dāng)時(shí)大家判斷這肯定是基本面發(fā)生重大變化，而且極有可能是機(jī)構(gòu)資金所為，至少有參與”，牛經(jīng)理繼續(xù)分析道。

　　原來(lái)是游資突襲

　　但盤后公布的數(shù)據(jù)卻讓牛經(jīng)理大吃一驚，漲停完全系游資所為，機(jī)構(gòu)非但沒(méi)有買入，反而在堅(jiān)決地賣出。

　　從交易所公布的龍虎榜數(shù)據(jù)看，買入中信銀行的皆為券商營(yíng)業(yè)部，其中包括不少活躍的游資席位。

　　排在買入第一位的是中信金通杭州延安路營(yíng)業(yè)部，買入6133萬(wàn)元；其次是銀河證券杭州新塘路營(yíng)業(yè)部，買入2759萬(wàn)元；第三是西藏證券成都營(yíng)業(yè)部，買入1646萬(wàn)元；還有華泰證券紹興上大路營(yíng)業(yè)部、西藏證券上海東方路營(yíng)業(yè)部，買入金額都超過(guò)千萬(wàn)元。

　　而在賣出前5大席位中，有4個(gè)為機(jī)構(gòu)席位。

　　寧波銀行的龍虎榜數(shù)據(jù)與此類似，買入的皆為游資席位，比如同樣在中信銀行買入的西藏證券上海東方路營(yíng)業(yè)部。但賣出的前5名機(jī)構(gòu)中，有2個(gè)為機(jī)構(gòu)席位。

　　分析中信銀行、寧波銀行的龍虎榜數(shù)據(jù)，可發(fā)現(xiàn)兩個(gè)顯著特點(diǎn)：一是買入主力皆是活躍的游資席位，主要為中信金通系和西藏證券系；二是資金主要來(lái)自江浙和成都兩地。

　　“收盤后不久，農(nóng)行順利過(guò)會(huì)的消息很快得到證實(shí)，也就是說(shuō)，當(dāng)時(shí)盤中傳聞是假的。聯(lián)系到兩只銀行股的交易席位，我認(rèn)為這是游資精心策劃的一場(chǎng)局！”說(shuō)到此，牛經(jīng)理已有些興奮，因?yàn)樵贏股市場(chǎng)上，這是主力首次利用現(xiàn)貨與股指期貨兩個(gè)市場(chǎng)大規(guī)模獲利，游戲規(guī)則完全變了。

　　期市席位露馬腳

　　這場(chǎng)“局”最主要的“工具”，正是4月16日推出的股指期貨。

　　“其實(shí)原理很簡(jiǎn)單：先是在期指市場(chǎng)埋伏大量多單，然后突襲一兩只銀行股，很快拉漲停，激活人氣，引來(lái)跟風(fēng)盤。由于銀行股是滬深300指數(shù)中權(quán)重最大的板塊，300指數(shù)飛快上漲。又由于期指市場(chǎng)是T+0，多單在指數(shù)飆升后，立即可以平倉(cāng)獲利，從而獲得暴利”，牛經(jīng)理認(rèn)為，通過(guò)此舉，資金可能大賺特賺。

　　從期指市場(chǎng)最近兩天的龍虎榜數(shù)據(jù)中，也已經(jīng)能看出一些端倪，代表江浙游資的席位在6月8日收盤時(shí)大舉做多，而6月9日收盤時(shí)悄然翻空，也能夠證實(shí)上述說(shuō)法。

　　在6月8日持倉(cāng)席位中，多頭老大國(guó)泰君安增加241手多單，光大期貨增加多單132手，海通期貨增加多單173手。此外，浙系資金中，浙江永安、新世紀(jì)、新湖期貨分別增加多單27手、108手、120手。上述券商系以及浙系資金主力們，或許已在全日行情中悄然埋下多單。

　　按照牛經(jīng)理的推理，昨日多頭平倉(cāng)獲利的同時(shí)，可能已經(jīng)增加了空倉(cāng)。事實(shí)也確實(shí)如此。在昨日的空頭榜中，國(guó)泰君安突然增加高達(dá)831手空單，銀河期貨也增加空單量476手。與此同時(shí)，浙系資金中的浙江永安全日增加空單量高達(dá)301手。

　　顯然，江浙資金極為活躍，這在兩只銀行股的席位上也幾乎能得到驗(yàn)證。

　　暴賺或超過(guò)億元

　　完成這個(gè)“局”，到底需要多少資金？

　　“雖然買中信銀行最多席位只有6000多萬(wàn)，但我估計(jì)，實(shí)際使用資金應(yīng)該在2億元左右，中信銀行只是一個(gè)標(biāo)桿作用。若包含期指市場(chǎng)資金，做這個(gè)局至少需要8億元，獲利肯定在億元以上。這種操作絕非普通投資者能完成，即使明天6月10日買進(jìn)的股票全部跌停出貨，算下來(lái)也只損失2000萬(wàn)，而且還沒(méi)有計(jì)算在今天多單平倉(cāng)后反手做空的盈利。利用兩個(gè)市場(chǎng)T+0、T+1的差別，明天賣出今天籌碼的同時(shí)，把指數(shù)也砸下來(lái)了，期貨市場(chǎng)的空倉(cāng)再賺一筆。從某種意義上看，這是期指推出后游資打出的一次完美大戰(zhàn)”。牛經(jīng)理說(shuō)得興起。

　　那么，為何會(huì)選擇在昨天完成這個(gè)“局”？

　　牛經(jīng)理認(rèn)為有幾個(gè)因素。第一，昨天農(nóng)行過(guò)會(huì)，無(wú)論是媒體還是投資者，對(duì)銀行股的關(guān)注達(dá)到一個(gè)前所未有的高度，此時(shí)突然拉升，更易吸引跟風(fēng)盤，況且近期市場(chǎng)都在討論銀行股的估值接近歷史底部的問(wèn)題；第二，昨天中金所開會(huì)，要窗口指導(dǎo)，特別是傳說(shuō)要限制單個(gè)客戶交易量，因此資金可能想趕在具體政策出臺(tái)前完成這筆交易。

　　為何選擇中信銀行和寧波銀行？牛經(jīng)理認(rèn)為原因很簡(jiǎn)單，“中信銀行的盤子正好合適，不大不小，股性又好，2億元足夠保證能拉漲停板，工行、中行這些就太大了。寧波銀行就更簡(jiǎn)單了，來(lái)自中小板，流通盤小，正好作為輔助。”

　　這是否屬于操縱股價(jià)？背后是否又有違法違規(guī)的行為？這就需要監(jiān)管部門給出答案了。

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