山東農(nóng)發(fā)行臨沭縣支行高度重視銀企對賬工作


來源:中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)   時間:2017-12-12





  銀企對賬是銀行會計結(jié)算部門的一項重要工作,是風險防范與發(fā)現(xiàn)舞弊案件的關(guān)鍵環(huán)節(jié),是加強內(nèi)部控制、防范金融風險的有效監(jiān)督手段,銀企對賬管理工作對銀行和客戶資金安全起著至關(guān)重要作用。

  山東農(nóng)發(fā)行臨沭縣支行會計結(jié)算部高度重視銀企對賬工作,與客戶約定對賬方式與周期,采用柜臺發(fā)放與上門對賬相結(jié)合發(fā)送對賬單,核對對賬回執(zhí),受理客戶對賬查詢等。按照規(guī)定在五個工作日內(nèi)將對賬單全部發(fā)出,并做好相應的登記,對于不能按時收回的對賬單,及時與客戶進行電話溝通,雙人上門對賬,保證了對賬單的收回率。對于收回的對賬單,對賬人員及時驗印整理,坐班主任參與并監(jiān)督對賬的各環(huán)節(jié),對發(fā)現(xiàn)未加蓋預留印鑒或預留印鑒不符的問題,及時與客戶核實,重新對賬,對發(fā)現(xiàn)可疑賬務及其他異常情況立即向會計主管或行領(lǐng)導報告,必要時報告上級行,同時采取必要措施,防止資金損失,每季度對對賬情況進行分析并裝訂。

  通過加強對賬管理,山東農(nóng)發(fā)行臨沭縣支行在十個工作日內(nèi)完成對賬工作,對賬回收率達到100%。(王其祿 高源)

 
 



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