報告顯示債券基金資金流出量創(chuàng)歷史新高

　　北京時間6月25日凌晨消息，行業(yè)數(shù)據(jù)追蹤企業(yè)TrimTabs投資研究周一公布的一份報告指出，共同基金和交易所交易基金在6月出現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的債券相關(guān)基金的資金流出，顯示投資者對美聯(lián)儲縮減債券采購項目規(guī)模將帶來的沖擊有非常大的擔(dān)憂。

　　TrimTabs投資研究的首席執(zhí)行官大衛(wèi)-桑奇David Santschi在報告中指出，“基金投資者正在以創(chuàng)紀(jì)錄的速度脫手債券。6月到目前為止的472億美元資金流出是有記錄以來的月度最高，輕松超越了418億美元這個2008年10月時候創(chuàng)下的先前記錄?！?/p>

　　全球性的債券拋售是從5月22日，也就是美聯(lián)儲公布了之前一次決策例會的會議紀(jì)要，暗示一直以來壓制債券收益率并推高股市的債券采購項目可能很快進(jìn)行規(guī)模上的縮減之后開始的。聯(lián)儲主席伯南克也在上周的新聞發(fā)布會上呼應(yīng)了這一說法，稱如果經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)繼續(xù)顯示出改善走勢，資產(chǎn)采購最快在2013年晚些時候就會進(jìn)行規(guī)模上的減少。

　　債券市場的資金流出在周一繼續(xù)，推動十年期美國國債的收益率升至兩年以來高位的2.61%；歐元區(qū)政府債券的收益率也飆升，德國十年期國債收益率來到了2012年4月以來最高水平的1.78%。

　　大衛(wèi)-桑奇在報告中指出，“對美聯(lián)儲僅僅是可能最終對經(jīng)濟(jì)提供較少刺激的暗示，市場就給出了強(qiáng)烈的回應(yīng)，顯示出了聯(lián)儲的流動性所鼓勵的市場投機(jī)行為在何種程度上造成了資產(chǎn)價格的扭曲。美聯(lián)儲在之前從未像現(xiàn)在這樣深入地操控過市場。”

　　大衛(wèi)-桑奇指出，從5月開始到現(xiàn)在，債券基金的平均虧損是5.0%，使得金融危機(jī)高峰期間的損失“相形見絀”。他強(qiáng)調(diào)，“我們希望指出的是，當(dāng)前很多債券基金持有者其實(shí)從沒有經(jīng)歷過加息環(huán)境，他們可能沒有認(rèn)識到，過去四年以來一直是‘安全的’債券投資，到底有什么樣的風(fēng)險，這可能是世界從未經(jīng)歷過的最大的信貸泡沫。這些投資者在幾周之后看到最近一個季度的投資報告的時候會有什么樣的反映呢？”

來源：東方財富網(wǎng)

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