根據(jù)國家發(fā)改委運輸所完成的《2012-2013年中國城市軌道交通發(fā)展報告》統(tǒng)計，2012年度，全國有35個城市在建設(shè)軌道交通線路，估算完成總投資約2600億元。2013年，已批準(zhǔn)的項目將進(jìn)入規(guī)模建設(shè)階段，城軌投資規(guī)模有望達(dá)到2800億元—2900億元。
分析人士認(rèn)為，經(jīng)過短暫沉寂的城市軌道交通建設(shè)，在2012已得到較快發(fā)展，此次城軌投資的加大使相關(guān)施工及軌道裝備制造企業(yè)有望直接受益，主要上市公司業(yè)績在2012年的良好基礎(chǔ)上有望進(jìn)一步增長。
據(jù)《證券日報》研究中心數(shù)據(jù)顯示，鐵路板塊自12月4日本波反彈至今已累計上漲10.53%，期間累計跑贏大盤1.15個百分點。在此區(qū)間，板塊內(nèi)30只上市流通個股有17只個股跑贏大盤，占比60%。
其中，國電南自21.40%、攀鋼釩鈦20.91%、遠(yuǎn)望谷18.83%、中航重機(jī)15.77%、冀東水泥15.68%、鐵龍物流14.99%等個股漲幅居前。
從資金流向方面看，期間板塊內(nèi)大單凈共流入71661.41萬元，具體來看，13只個股累計大單凈流入超千萬，其中包含了3只大單流入超億元個股，分別為攀鋼釩鈦2.14億元、中國北車1.52億元、冀東水泥1.48億元.
興業(yè)證券認(rèn)為，盡管目前來看鐵路行業(yè)數(shù)據(jù)并不樂觀，但是考慮到鐵路貨運的剛性需求和經(jīng)濟(jì)彈性需求以及鐵路改革的逐步推進(jìn)，期待站在最前沿的鐵路上市公司在兼并收購的外延擴(kuò)張之路和多元化經(jīng)營的內(nèi)生增長之路齊頭并進(jìn)，尤其期待運價改革給鐵路公司帶來的機(jī)會。
綜合考慮分紅、估值和增長，維持大秦鐵路買入評級，鐵龍物流和廣深鐵路增持評級。
國泰君安認(rèn)為，預(yù)計2013年鐵路車輛生產(chǎn)企業(yè)在基建投資復(fù)蘇、動車組招標(biāo)重啟、城軌地鐵大規(guī)模建設(shè)的影響下，不會出現(xiàn)動車組交付高峰過后的下滑，需求將保持平穩(wěn)。鐵路配件企業(yè)在動車組零配件國產(chǎn)化進(jìn)程加速的驅(qū)動下，面臨成長機(jī)會。
重點推薦：時代新材、南北車。值得一提的是，時代新材產(chǎn)品下游軌道交通占比60%以上，主要應(yīng)用在軌交線路及車輛上。應(yīng)用貫穿鐵路前期基建及后續(xù)車輛采購整個環(huán)節(jié)，將受益鐵路基礎(chǔ)建設(shè)恢復(fù)及城軌地鐵的大規(guī)模建設(shè)。
來源：證券日報
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