鐵道部債券余額6260億創(chuàng)紀(jì)錄 逼近40%紅線

今年二期鐵道債完成招標(biāo)40%紅線近在眼前

　　昨日，鐵道部在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)招標(biāo)2012年第二期中國(guó)鐵路建設(shè)債券下稱“鐵道債”，最終中標(biāo)利率落于4.35%，位于招標(biāo)區(qū)間中段，較上期鐵道債利率高出5個(gè)基點(diǎn)；在資金面相對(duì)偏緊的背景下，這一結(jié)果基本符合預(yù)期。

　　本期鐵道債為10年期固定利率債券，發(fā)行規(guī)模180億元，招標(biāo)利率區(qū)間為3.96%～4.96%。上月12日，總額200億元的第一期鐵道債完成招標(biāo)，中標(biāo)利率為4.30%。

　　本期債券由申銀萬(wàn)國(guó)微博證券擔(dān)任牽頭主承銷(xiāo)商，由鐵路建設(shè)基金提供不可撤銷(xiāo)的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AAA，本期債券信用等級(jí)為AAA。

　　在本期鐵道債發(fā)行完畢后，鐵道部尚未到期的鐵道債余額將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的5100億元，尚未到期的中票為950億元；旗下大秦鐵路6.99,0.00,0.00%與廣深鐵路2.97,0.00,0.00%尚未到期的中票余額170億元，公司債余額40億元。如此算來(lái)，鐵道部公開(kāi)發(fā)行的債券余額將達(dá)到6260億元。

　　根據(jù)鐵道部最新財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，截至今年3月末，鐵道部資產(chǎn)總額為40084.14億元，凈資產(chǎn)為15785.78億元。按照我國(guó)《證券法》規(guī)定的凈資產(chǎn)40%紅線要求，在刨除短融的情況下，則鐵道部至多只能公開(kāi)發(fā)行6314億元的債券，目前僅剩下54億元。

　　近期未經(jīng)證實(shí)的市場(chǎng)消息稱，鐵道部今年將獲準(zhǔn)發(fā)行1500億元鐵道債，較往年的1000億元增長(zhǎng)五成，已經(jīng)突破凈資產(chǎn)40%紅線。

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